Geldflussrechnung

Zahlen in 1'000 CHF

  2017
01.01.-31.12.
2016
01.01.-31.12.
Veränderung
 
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit   
Gewinn 84'86967'30917'560
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 10'95771'924-60'967
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen -66'503-93'54927'046
Abschreibungen auf Sachanlagen 58117-59
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 3'193-20'02823'221
Auflösung/Veränderung versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellung -1'500-3'7652'265
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen -4670-116
Überschussbeteiligung der KGV 28'29019'7368'554
Veränderung Forderungen -1'266-642-624
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) 74069671
Veränderung Verbindlichkeiten -288-7'3397'051
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) -952-646-306
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 57'55233'25624'296
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit   
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen -30'176-20'159-10'017
Nettoinvestitionen immaterielle Anlagen -193-188-5
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen 0-8585
Amortisationen VKF ZIP AG 14140
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -30'355-20'418-9'937
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Ausschüttung Überschussbeteiligung an KGV -19'736-12'304-7'432
Rückzahlung Darlehen VKF 1'000-1'0002'000
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -18'736-13'304-5'432
Veränderung flüssige Mittel 8'461-4668'927
Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 01.01. 11'68212'148-466
Veränderung flüssige Mittel 8'461-4668'927
Flüssige Mittel 31.12. 20'14311'6828'461