Geldflussrechnung

Zahlen in 1'000 CHF

  Erläuterung
(vgl. Anhang)
2017
01.01.-31.12.
2016
01.01.-31.12.
Veränderung
 
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit     
Gewinn 9258917
Abschreibungen auf Sachanlagen 1019-9
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 821864
Veränderung Vorräte   183-183366
Veränderung kurzfristige Finanzforderungen   -1'100-965-135
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen   -141-16221
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv)   18-1937
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   34-312346
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten   739138601
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv)   -1'1941'583-2'777
Bildung/Veränderung kurzfristige Rückstellungen 8 1'073291'044
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit   630154476
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit     
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen   -7-92
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit   -7-92
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung Rahmenkredite VKF ZIP AG 2 585-8701'455
Rückzahlung Darlehen IRV   -1'0001'000-2'000
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit   -415130-545
Veränderung flüssige Mittel   208275-67
Veränderung flüssige Mittel  
Flüssige Mittel 01.01.   489214275
Veränderung flüssige Mittel   208275-67
Flüssige Mittel 31.12.   697489208