En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) |
2017 01.01.-31.12. | 2016 01.01.-31.12. | Variation |
|
| Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation | ||||
| Bénéfice | 925 | 8 | 917 | |
| Amortissements des immobilisations corporelles | 10 | 19 | -9 | |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | 82 | 18 | 64 | |
| Variation des stocks | 183 | -183 | 366 | |
| Variation des créances financières à court terme | -1'100 | -965 | -135 | |
| Variation d’autres créances à court terme | -141 | -162 | 21 | |
| Variation des comptes de régularisation (actif) | 18 | -19 | 37 | |
| Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations | 34 | -312 | 346 | |
| Variation des autres dettes à court terme | 739 | 138 | 601 | |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | -1'194 | 1'583 | -2'777 | |
| Constitution/variation des provisions à court terme | 8 | 1'073 | 29 | 1'044 |
| Total flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation | 630 | 154 | 476 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement | ||||
| Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles | -7 | -9 | 2 | |
| Total flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement | -7 | -9 | 2 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement | ||||
| Variation des crédits-cadres à la VKF ZIP AG | 2 | 585 | -870 | 1'455 |
| Remboursement prêt UIR | -1'000 | 1'000 | -2'000 | |
| Total flux de trésorerie provenant de l'activité de financement | -415 | 130 | -545 | |
| Variation des liquidités | 208 | 275 | -67 | |
| Variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 01.01 | 489 | 214 | 275 | |
| Variation des liquidités | 208 | 275 | -67 | |
| Liquidités au 31.12 | 697 | 489 | 208 |
- Compte de résultat
- Tableau des capitaux propres
Tableau de flux de trésorerie